Comptable Trésorerie H/F

Ce que dit l’annonce

Rattaché au Responsable Comptable Trésorerie, vos principales missions sont les suivantes : * Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires * Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes * Assurer le suivi, l'émission et la mainlevée des garanties bancaires. * Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts, afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne. * Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires * Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées * Participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la Direction Financière. * Établissement des paiements * Collaborer avec les équipes Fournisseurs et Clients pour le suivi des règlements * Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles * Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables * Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et reporting, optimisation des délais) Cette liste n'est pas exhaustive, et peut être amenée à évoluer en fonction des priorités. De formation Bac +2 minimum de type BTS en comptabilité et gestion , vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum sur un poste similaire, acquise en entreprise et…